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Informe de fondos Morningstar
(Start of Change Currency)
Divisa
AUD - Dólar Australiano
CAD - Dólar Canadiense
CHF - Franco Suizo
EUR - Euro
GBP - Libra
HKD - Dólar de Hong Kong
JPY - Yen Japonés
NOK - Corona Sueca
SEK - Corona Sueca
USA - Dólar USA
(End of Change Currency)
Bankinter Pequeñas Compañías Europa R FI
Contratar
ES0114764030
Bankinter Pequeñas Compañías Europa R FI
EUR
0100
Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Fondo:
Bankinter Pequeñas Compañías Europa R FI
Categoría:
RV Europa Cap. Mediana
Benchmark:
50% MSCI Europe Mid Cap (Net) TR, 50% MSCI Europe Small Cap NR EUR
Definiciones
General
Gráficos
Rentabilidad
Rating y Riesgo
Cartera
Comisiones
Información legal
Mercado Objetivo
(Start of Section)
Crecim. de 1.000 (EUR)
31/03/2024
2020
2021
2022
2023
2024
(End of Section)
Fondo:
Bankinter Pequeñas Compañías Europa R FI
Categoría:
RV Europa Cap. Mediana
Benchmark:
50% MSCI Europe Mid Cap (Net) TR, 50% MSCI Europe Small Cap NR EUR
(Start of Section)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Fondo
7,71
12,43
52,23
-26,73
11,23
-0,36
Categoría
27,57
9,61
20,23
-24,95
9,25
3,30
(End of Section)
(Start of Section)
Rentab. acum. % (EUR)
26/04/2024
Fondo
Cat
Desde 1 de enero
-3,52
1,55
3 años TAE
0,90
-3,46
5 años TAE
4,76
4,11
10 años TAE
4,11
5,46
(End of Section)
Datos destacados
Código Bankinter
0100
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Mediana
ISIN
ES0114764030
VL
26/04/2024
EUR 418,32063
Cambio del día
0,94%
Patrimonio (Mill)
31/03/2024
EUR 26,64
Comisión de Suscripción
0,00 %
Comisión de Reembolso
0,00 %
Fecha Creación
02/05/2005
Información legal
Información legal
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
DDF
30/11/2023
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Folleto
29/01/2024
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Informe Trimestral
30/09/2022
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Informe Semestral
31/12/2023
''
Tipo de Documento
Fecha Efectiva
Formato
Memoria Anual
31/12/2022
Información legal
No se han encontrado documentos
Ficha Comercial
../snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&SecurityToken=F0GBR05WO1%5D2%5D1%5DFOESP%24%24ALL_1344&Id=F0GBR05WO1&ClientFund=1&BaseCurrencyId=EUR&InvestmentType=FO&c=p&ClearXrayPortfolioManagerApiInputData=true&xid=ES0114764030
(Start of Section)
Rating Morningstar
(End of Section)
(Start of Section)
Indicador de Riesgo
Menor Riesgo
Mayor Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Potencialmente menor rentabilidad
Potencialmente mayor rentabilidad
(End of Section)
(Start of Section)
Benchmarks
Benchmark del fondo
50% MSCI Europe Mid Cap (Net) TR, 50% MSCI Europe Small Cap NR EUR
Benchmark usado en este informe
50% MSCI Europe Mid Cap (Net) TR, 50% MSCI Europe Small Cap NR EUR
(End of Section)
(Start of Section)
Estrategia de inversión
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable (RV), de mediana y baja capitalización de emisores/mercados mayoritariamente europeos. Además, se podrá invertir minoritariamente en RV de emisores/mercados de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida de otros países no OCDE o emergentes. La parte no invertida en RV estará expuesta, directa o indirectamente a través de IIC, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) de emisores/mercados de la OCDE/UE. Las emisiones tendrán calidad crediticia alta (mínimo A-) y media (entre BBB+ y BBB-) y hasta un 10% de la exposición total en emisiones con calidad baja (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se tomará el rating del emisor. La duración media de la renta fija no está predeterminada. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
(End of Section)
Perfil de cartera
31/03/2024
Morningstar Style Box®
(Start of Section)
Estilo de acciones
(End of Section)
(Start of Section)
Principales Posiciones
Fondo
Sector
%
Incremento
Reducción
Nuevo desde la anterior cartera
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C
No Clasificado
4,06
Azelis Group NV
Materiales Básicos
3,71
iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc
No Clasificado
3,65
Lagercrantz Group AB Class B
Tecnología
3,25
Sesa SpA
Tecnología
3,23
(End of Section)
(Start of Section)
(Start of Section)
Distribución de activos %
Largo
Corto
Patrimonio
Acciones
94,77
0,00
94,77
Obligaciones
0,00
0,00
0,00
Efectivo
5,18
0,00
5,18
Otro
0,05
0,00
0,05
(End of Section)
(End of Section)
(Start of Section)
Regiones de R.V. principales
Region
%
Zona Euro
56,41
Europa - ex Euro
26,82
Reino Unido
16,61
Estados Unidos
0,12
Oriente Medio
0,02
(End of Section)
(Start of Section)
Sectores de R.V. principales
Sectores
%
Tecnología
24,95
Industria
22,53
Consumo Cíclico
11,26
Materiales Básicos
10,26
Servicios Financieros
9,24
(End of Section)